一、 上周工作回顧（2016、11、28—2016、12、2）

    資產部（重點工作推進情況）：

    1、檢察院辦公樓處置：檢察院原辦公樓房產處置信息已在產權交易市場掛牌公布，現(xiàn)進入網上競價期。

    2、與稅務局等部門對接，為汽車租賃公司辦理車輛交接及落戶手續(xù)做準備。

    3、與內蒙古通用航空股份有限公司就通用航空產業(yè)狀況及相關后續(xù)合作事項進行對接。

    4、南京現(xiàn)代集團《城投集團五年發(fā)展總體戰(zhàn)略規(guī)劃》已定稿，印刷裝訂終稿。

    資產部（一般工作推進情況）：

    1、 維護集團官網，及時更新發(fā)布網站內容，整理統(tǒng)計投稿文件。

    融資部（重點工作推進情況）：

    1、關注二中二期及新區(qū)中小學項目前期手續(xù)辦理情況。

    2、浦發(fā)銀行并購貸款待PPN發(fā)行后，繼續(xù)操作該項貸款。

    3、關注市醫(yī)院新區(qū)分院項目資本金到位情況。

    4、呼倫貝爾市林區(qū)重點鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌改善項目已到賬5000萬元,正協(xié)調牙克石履行支款手續(xù)。

    5、扎蘭屯職業(yè)學院貸款已支取7000萬元。

    6、包商行理財直接融資工具項目包商行針對購買該項債券問題已上會。

    7、關注呼倫貝爾職業(yè)技術學院貸款推進情況，建行正在做信用評級。

    8、街巷硬化項目累計放款19.17億元。

    9、與上海臨鼎、河南九鼎簽訂合同。

    10、聯(lián)系解決項目收益?zhèn)纪俄椖繂栴}。

    11、融資部完成費用支付手續(xù)，等待財務完成走款程序后即可辦結。

    12、收到新世紀評級修改后評級報告。

    13、辦理鄂溫克旗、新巴爾虎右旗開行棚改資金支付，與市建委赴開行對接2017棚改工作。

    融資部（一般性工作推進情況）

    1、推進九州證券、光大銀行項目貸款融資項目事宜。

    2、向國資局上報集團迄今未終結的融資情況。

    3、收到扎蘭屯債部分基礎資料掃描留存完成。

    4、與農發(fā)行、工商部門咨詢農發(fā)行棚改基金工商變更事宜。

    5、關注老干部中心、自然博物館項目入庫事宜。

    工程部：

    1、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：測量零星料場運距；加強橡膠壩泵房安全巡護。與設計、監(jiān)理協(xié)商施工臨時用電柴電補差事宜，施工各標段分部工程內業(yè)資料整理完成待監(jiān)理審核。景觀工程：累計完成投資23135萬元，平整場地152.7萬平方米，覆蓋種植土27.56萬立方米。共栽植喬木25705株，種植灌木6種，共176273株/叢；播種披堿草146萬平方米。濱河路工程：濱河路等待鄂旗電業(yè)局電桿拆除及路燈供電答復。

    2、蘭澤居二期項目：3號樓5單元室內改造,1-6層廚房及衛(wèi)生間水電改造已經完畢，1-6層頂面造型內電線布置正在進行。木工交底完畢，材料進場，準備施工。瓦工2-6層墻面壘砌已經完畢，開始涂刷防水，以及閉水試驗。室外垃圾清理完畢。關于蘭澤居B區(qū)項目工程決算審計申請簽報材料已報至市審計局，排隊等待審計，審計局回復春節(jié)對該工程項目決算進行審計。

    3、自然博物館工程：走廊吊頂安裝（找零）；防火卷簾安裝完成；消防工程、通風工程同步施工；墻體、吊頂膩子及涂料施工；B段鋁單板（飄板）安裝。

    4、海二中分校項目: 實驗樓：供暖，貼磚備料。 教學樓：貼磚備料。電工穿線。宿舍樓：貼磚備料。電工穿線。行政樓：供暖，貼磚備料。

    5、市醫(yī)院分院項目:督促設計單位完善消防審查答復意見；完善政務服務中心項目審計收尾事宜；

    6、機場擴建項目：航站樓：A軸巖棉完成70%。室內臨時采暖二層暖墻安裝完成50%。首層臨時暖氣絲堵安裝。橋架安裝。貨運庫及海關監(jiān)管倉庫等附屬工程：停工?？倛D工程：停工。空管保障中心工程：四層衛(wèi)生間墻磚完成。機坪工程：停工。供水站：停工。

     7、老年活動中心項目：冬季維護，定期巡查工地冬季維護安全情況。   

    財務部（重點工作推進情況）：

    1、開始進行與市財政局核對資金往來賬目工作，并將2006年-2012年投資公司手工帳錄制為電子帳套，按項目核對。并導出2013年-2016年各往來賬電子版，已開始綜合各個項目。

    2、支付國泰融資租賃公司第一期租金1752萬元，并及時與阿榮旗領導聯(lián)系，催收阿榮旗城投交來該筆租金，11月29日阿榮旗城投交來租金1752萬元。

    3、向市財政局報送集團公司、投資公司及農發(fā)公司2016年第四季度地方政府債務還本付息申請文件及這三個公司2017年還本付息額列入市本級預算申請表。

    4、支付平安租賃公司第五期租金1233萬元，并繼續(xù)與市政府聯(lián)系，推進融資租賃項目租金撥付進度。

    5、與昆侖信托公司譚經理核對信托項目第一期還本付息金額，并按照利息催收單著手準本付款工作。

    6、催收各家用款單位準備償還2016年第四季度各項目還本付息金額，并及時與各旗縣財政局聯(lián)系，推進還款工作及時有效的進行。

    7、基石租賃公司到賬18310萬元，同時支付手續(xù)費1690萬元。財務部收到租賃合同，并及時上報市財政局預算科。

    8、核對國家開發(fā)銀行發(fā)12份棚戶區(qū)改造項目貸款合同，明確發(fā)放本金及未發(fā)放本金的金額及支付情況。

    9、按照與各旗縣區(qū)簽訂的資金使用協(xié)議，收到根河市融資服務費188、10萬元，扎蘭屯市融資服務費157、78萬元。收到新區(qū)融資服務費11、25萬元。收到陳巴爾虎旗融資服務費12、45萬元，鄂溫克旗融資服務費45、45萬元。

    10、按照國開行資金支付所需材料，并經總經理辦公室決議，支付新區(qū)管委會河西新區(qū)棚改項目工程款3750萬元，支付根河市棚改項目安置款31730萬元。

    11、收到光大幸福租賃公司租金22000萬元，款項已到賬。

    12、配合工程部，提供各工程項目工程進度表。

    13、為楊總提供蘭澤居項目、老年活動中心項目資金使用情況說明表。

    財務部：（一般工作計劃）

    1、支付集團公司職工社保費15、49萬元。

    2、配合國資局監(jiān)事會完成本年度財務內審工作，提供帳套及歷年度貸款合同。并提供各工程項目報表。

    3、支付機場候機樓項目設計費246、50萬元。

    4、支付醫(yī)院新區(qū)項目工程款135、87萬元。

    5、 怡然物業(yè)和頤景園林11月份部分憑證的審核工作。

    人事部：

    1、入離職：汽車租賃公司4名駕駛員入職，集團入職人員2人，勞動合同簽訂、花名冊目錄更新及通知員工辦理工資卡事宜。

    2、公積金：宜居房地產公積金開戶，材料已經遞至公積金管理中心，7個工作日內答復是否辦理成功；物業(yè)公司部分員工公積金賬戶合并辦理。

    3、考勤管理：11月集團及子公司考勤情況統(tǒng)計，事假1人，產假2人。

    4、社保：完成集團及各子公司新增、續(xù)簽、離退人員的備案；辦理集團及各子公司變動人員的社保增減、轉移手續(xù)；辦理集團公司員工的生育補助。

    5、其他：配合融資部進行農發(fā)公司股權變更手續(xù)。

    規(guī)劃發(fā)展部：

    1、伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)繼續(xù)辦理中，報審材料已由市國土局各科室完成匯簽工作，審核過程中，提出需草原管理部門認定是否納入草原管理，正與海區(qū)農牧局協(xié)調此事。二標段、三標段景觀進度審核，依照圖紙進行工程量核驗，核對所報進度工程量及相應綜合單價與投標清單項目是否相符，并到現(xiàn)場進行實地測量確認，二、三標審核已完成。

    2、自然博物館：進度產值審核。

    3、機場擴建工程：對航站樓、供水站11月份前進度與施工單位預算人員進行最終核對，并出具審核說明并進行確認簽字。對投標單位上報材料認價單進行詢價工作。

    4、空管保障中心：對空管保障中心項目11月份進度與施工單位預算人員進行最終核對，并出具審核說明并進行確認簽字。

    5、天驕小學：繼續(xù)辦理土地預審意見，審批材料已報海區(qū)土地局；設計院已將修改后的意見返審圖中心。

    6、貝爾小學：設計院進行方案選址調整工作，方案需在規(guī)劃部門上會討論后，確定方案后可辦理選址意見書。

    7、新城學校：項目建議書已完成編制工作，調整后可報發(fā)改委申請批復。申請新區(qū)管委會對項目用地進行拆遷安置成本測算。   

    辦公室：

   （一）行政工作

    1、制發(fā)10份文件；收文8份。

    2、報送海拉爾二中第二校區(qū)、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程及市醫(yī)院新區(qū)分院項目進展情況報表至新區(qū)經發(fā)局。

    3、報送街巷硬化貸款支付進度報告至市政府督查室，并就市政府督查室反饋意見進行答復。

    4、報送伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程進展情況至市委督查室。

    5、記錄董事會、總經理辦公會并下發(fā)會議紀要。

    6、報送第五期項目簡報至市政府。

    7、準備集團匯報材料向秦書記匯報。

    8、報國資局集團財務、工程、融資相關明細表。

   （二）黨群工作

    1、參加國資局舉辦的自治區(qū)第十次黨代會會議培訓班。

   （三）其他工作

    1、按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作。

    2、組織通知協(xié)調各類會議并形成紀要簽字備案。

    3、更新公司代建項目情況表。

    4、辦公用品入庫及發(fā)放工作。

    5、做好領導日常服務工作。

    6、做好公司員工通勤保障工作。

    7、完成領導臨時交辦的工作。

    怡然物業(yè)公司：

    1、截止11月末，怡然物業(yè)公司在崗人數(shù)206人，其中扎蘭屯分公司35人。

    2、收文一份（呼城投字〔2016〕250號）關于聘用孫國興、張曉淳同志的通知。

    3、11月28日集團領導殷洪旭在蘭澤居項目部二樓會議室主持召開關于聘用孫國興、張曉淳同志為怡然物業(yè)副總經理的會議。會上集團人力資源部部長徐秀清宣讀集團董事會關于聘用孫國興、張曉淳同志為怡然物業(yè)副總經理的決定。

    4、蘭澤居項目部上周共收到兩封表揚信，分別是：蘭澤居干部周轉房住戶及一期小區(qū)業(yè)主表揚信。

    5、各項目部報送本月考勤及加班，下月工作人員值班安排表。

    6、由于清雪面積較大，下雪天各項目部員工8點之前自覺準時到崗，各項目部自覺清掃各自分擔區(qū)積雪。

    7、物業(yè)公司客服部協(xié)助各項目單位完成相關會議服務，工程部加強對各樓層管道的巡視，避免出現(xiàn)管道不熱、及跑冒滴漏等現(xiàn)象。保潔部細致清理各區(qū)域。秩序部加強巡視檢查力度。

    宜居房產公司：

    1、城投?望園住宅小區(qū)前期手續(xù)土地轉用工作：未利用地轉用項目報審資料已上報市政府等待出文。

    2、公司房地產開發(fā)資質升級：我公司向自治區(qū)住建廳提交了從暫定資質升級為房地產開發(fā)四級資質的報告審查意見得到回復，補報投資人和專業(yè)技術人員相關資料。

    3、施工圖推進情況：五套施工圖圖紙到位，施工圖審查工作全面推進。

    汽車租賃公司：

    1、經過面試和路面考試，共有四名司機通過考核進入我單位。

    2、食堂裝修進展即將進入尾聲，聯(lián)系保潔公司對后兼并出的辦公室區(qū)域進行清潔整理。

    3、到錫爾塔拉車管所，辦理車輛手續(xù)工作。

    4、經車改辦與市場管理所協(xié)商劃撥一臺車到我單位，接回車輛的清理維修工作正在進行。

    二、 本周工作計劃（2016、12、5—2016、12、9）

    資產部：

    1、繼續(xù)推進原檢察院辦公樓房產掛牌處置工作。

    2、整理城投集團及子公司資產明細。

    3、待市政府對整體接收原科技局和科協(xié)辦公樓的批復出具后，辦理科協(xié)房產產權手續(xù)，并做好下一步資產的整體運營管理工作。

    4、待建委老年公寓項目建設備案手續(xù)完善后辦理老年公寓產權手續(xù)。

    5、已完成伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程四個標段的工程植物量匯總，待整體工程量錄入預算系統(tǒng)后，報財政評審中心審核。

    6、擬文申請為城投增資擴股。

    融資部（重點工作計劃推進）：

    1、關注PPN發(fā)行情況，待PPN發(fā)行后，繼續(xù)配合浦發(fā)銀行推進并購貸款。

    2、包商行理財直融工具，補充發(fā)行所需要件，配合包商行完成債券發(fā)行工作。

    3、繼續(xù)關注新區(qū)中小學及二中二期項目審批手續(xù)辦理情況，取得手續(xù)后及時提供浦發(fā)銀行。

    4、呼倫貝爾市林區(qū)重點鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌改善項目履行相關支付手續(xù)，配合牙克石支款。

    5、關注扎蘭屯職業(yè)學院貸款剩余資金到位情況。

    6、跟進固樸基金、中一資本、盛世投資基金、九州證券等融資項目。

    7、推進街巷硬化協(xié)議簽訂及放款事宜。

    8、推進PPN私募債券承銷工作。

    9、關注項目收益?zhèn)l(fā)行工作中評級報告調整事宜。

    10、繼續(xù)推進扎蘭屯債發(fā)行工作。

    11、繼續(xù)督促未申請棚改資金支付的旗市抓緊報送材料，向棚改項目旗市區(qū)催繳服務費。

    12、繼續(xù)與農牧局銜接，推進救災貸款政府購買流程，了解進度。

    融資部（一般性工作推進情況）：

    1、跟進中照資本基金、明石基金、光大銀行項目貸款等事宜。

    2、推進平安銀行、遠東租賃等融資項目。

    3、準備掃描全部融資合同。

    4、關注各項費用的支付進度。

    5、繼續(xù)關注老干部中心、自然博物館項目入庫事宜。

    6、爭取本周辦理完棚改基金增資后農發(fā)公司工商變更事宜。

    7、與保險公司對接提供農發(fā)行的抵押物辦理保險事宜

    8、配合財務做好四季度到期利息催收工作。

    9、關注農行綠色保暖房項目有關問題，及時匯報公司領導。

    工程部：

    1、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：督促施工單位整理工程內業(yè)資料，強四個泵房安全巡護。景觀工程：本周完成投資120萬元，整理地形：1.5萬平方米，栽植樟子松260株。濱河路工程：濱河路等待鄂旗電業(yè)局電桿拆除及路燈供電答復。      

    2、蘭澤居二期項目：3號樓5單元室內改造,1-6層頂面造型內電線布置完畢。水表，電表安裝完畢。健身房衛(wèi)生間水電改造。木工吊頂施工進行中。瓦工2樓.3樓廚衛(wèi)墻地面磚鋪貼完畢。

    3、自然博物館工程：走廊吊頂安裝（找零）；消防工程、通風工程同步施工；墻體、吊頂膩子及涂料施工；B段鋁單板（飄板）安裝。

    4、海二中分校項目:  實驗樓：貼磚備料、工人進場。 教學樓：貼磚備料、工人進場。宿舍樓：貼磚備料、工人進場。行政樓：貼磚備料、工人進場。通風設備安裝。

    5、市醫(yī)院分院項目：跟催設計消防審查答復意見落實情況；配合建設單位做好醫(yī)療設備使用功能與工程主體的銜接；

    6、機場擴建項目：航站樓：A軸巖棉全部完成。二層臨時采暖絲堵安裝調試完。室內花柱樣品搭架子完成1/3。貨運庫及海關監(jiān)管倉庫等附屬工程：停工。總圖工程：停工?？展鼙Ｕ现行墓こ蹋憾哟蟀滓槐橥瓿?。三層衛(wèi)生間墻磚完成。機坪工程：停工。供水站：停工

    7、老年活動中心項目：冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況。

    財務部：

    1、擬支付東航租賃公司第二期租金1438、50萬元，申請撥付租金材料已上報市政府。

    2、提供融資部各貸款項目合同24本，備份掃描件。

    3、繼續(xù)聯(lián)系市財政局，申請撥付集團公司、投資公司及農發(fā)公司2016年第四季度地方政府債務還本付息。

    4、向各家用款單位發(fā)出2016年第四季度應承擔還本付息通知單。

    5、繼續(xù)與市財政局核對資金往來賬目工作，并將2006年-2012年投資公司手工帳錄制為電子帳套，按項目核對。并導出2013年-2016年各往來賬電子版，已開始綜合各個項目。

    4、與各家貸款銀行聯(lián)系，核對集團公司及各子公司2016年第四季度還本付息數(shù)額，并及時向財政局申請撥付本季度還本付息資金。

    人事部：

    1、薪酬發(fā)放：集團公司薪酬計算及發(fā)放，11月集團工資個稅申報。

    2、考勤管理：2016年員工考勤情況統(tǒng)計整理。

    3、工資條發(fā)放：工資條發(fā)放前期準備，包括工資條模板設定，outlook郵箱綁定，郵件合并功能的學習并掌握，為工資條發(fā)放到個人做前期準備。

    4、社保：打印集團及各子公司的社保繳費通知單，拷貝明細核對社保繳費金額。

    5、周報：完成周報對接、匯總、工作。

    6、考勤：監(jiān)督并實施考勤；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

    7、其他：繼續(xù)配合融資部進行農發(fā)公司股權變更。

    規(guī)劃發(fā)展部：

    1、伊敏河工程：繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)，審核通過后可上報自治區(qū)國土廳。協(xié)調海區(qū)農牧局是否納入草原管理的事宜。

    2、自然博物館：計劃簽訂電梯采購合同。

    3、機場擴建工程：對投標單位上報材料認價單進行詢價工作。

    4、天驕小學：繼續(xù)辦理土地預審意見，完成后報發(fā)改委辦理可研批復。

    5、貝爾小學：調整設計方案，盡快完成規(guī)劃選址工作。

    6、新城學校：完成項目建議書的批復。

    辦公室（重點工作推進計劃）：

    1、準備第六期項目簡報。

    2、準備大引領年度總結材料。

    3、組織黨員集中學習《三會一課制度》。

    4、收看中紀委紀錄片《永遠在路上》。

    5、準備國資局檢查材料。   

    辦公室（一般工作推進計劃）：

    1、做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作。

    2、處理辦公室日常事務。

    3、完成領導臨時交辦的工作。

    怡然物業(yè)公司：

    1、例行檢查各項目部工作。要求工程部加強巡視，積極排查各類安全隱患，重點檢查各樓層門窗、水電，注意冬季防火、防盜、防凍。保潔部做好辦公樓及小區(qū)的日常衛(wèi)生、每周六日徹底清掃做到無死角。秩序部加強各樓層及停車場的巡視，，引導車輛，管理車輛停車秩序。客服部加強對來訪人員數(shù)量的登記，做好各單位的會前準備工作，及會中服務。

    2、清點物業(yè)公司庫存物品。

    3、做好天氣變化的應急以及突發(fā)事件的應對及處理。

    宜居房產公司：

    1、城投?望園住宅小區(qū)前期手續(xù)籌備工作：未利用地轉用項目力爭本周把所有報審資料從電子報盤上報到自治區(qū)國土廳。等國土廳審批結束后，爭取年底掛牌。

    2、內蒙古自治區(qū)企業(yè)投資項目報備意見表：資料已報送，等待區(qū)發(fā)改委審批第五期投資項目備案意見。

    3、準備地質勘查和施工圖審查相關圖紙和技術資料，爭取本周滿足送審要求，推進技術審查。項目辦人員整理、熟悉施工圖紙。

    汽車租賃公司：

    1、車改辦對各單位劃撥部分車輛進行檢驗，檢驗通過后由我單位進行接車，以及對車輛的養(yǎng)護維修工作。

    2、對四名駕駛員進行車輛分工，每人分管三臺車，對車輛進行全面徹底的維修，保證公務用車出行的安全與快捷。