一、 上周工作回顧（2016.1.18—2016.1.22）

（一） 重點工作推進(jìn)情況

1. 增資擴(kuò)股：與經(jīng)緯公司一同去109地勘公司及地勘6院，搜集整理六家合作單位探礦資料；旗縣平臺增資工作：配合扎蘭屯城投工商變更、提供相關(guān)要件，完成工商變更工作；鄂倫春、東旗、根河城投以完成資產(chǎn)初步整合，進(jìn)入評估階段；農(nóng)牧局植保站已完成宗地圖，待與國土部門勘查現(xiàn)場；編制呼倫貝市云計算數(shù)據(jù)中心方案。

2. 向中融匯金租賃公司提供集團(tuán)及投資公司資料；向興業(yè)銀行補(bǔ)充提供發(fā)行中票所需資料；與鄂溫克溝通恒豐銀行貸款進(jìn)展情況；配合招商證券提供集團(tuán)公司增資擴(kuò)股、受限資產(chǎn)賬面價值、董監(jiān)高基本信息等相關(guān)資料，用于券商反饋銀行間市場交易商協(xié)會使用，爭取盡快通過審核，實現(xiàn)PPN私募債發(fā)行目標(biāo)；簽署集團(tuán)公司與興業(yè)證券的公司債及企業(yè)債承銷協(xié)議，郵寄給興業(yè)證券，用于其內(nèi)部立項使用；配合財務(wù)部完成遠(yuǎn)東租賃首筆資金服務(wù)費及保證金的劃轉(zhuǎn)工作，周五首筆遠(yuǎn)東國際租賃北京分公司的委貸資金已到賬；根據(jù)國家發(fā)改委對項目收益?zhèn)F(xiàn)金流預(yù)測覆蓋報告需第三方出具的最新要求，經(jīng)中勤萬信事務(wù)所幫助對接國融興華評估公司，該公司同意幫助出具報告，融資部已向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)材料，目前初稿已完成；制作投資公司與華英證券擬簽的5個資管協(xié)議，待簽；收到新世紀(jì)評級郵寄來的PPN私募債的評級報告。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務(wù)中心項目：催促監(jiān)控合同的簽訂；辦理相關(guān)手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜；推進(jìn)決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查，做好停工防火、防盜及安全工作；二標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查；做好停工防火、防盜及安全工作；三標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理；季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查，做好停工防火、防盜及安全工作；四標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查；做好停工防火、防盜及安全工作。

景觀工程： 復(fù)核15年完成工程量。

濱河路工程：巡查現(xiàn)場進(jìn)行越冬維護(hù)；督促施工單位報送16年度施工計劃；與鄂旗電業(yè)局對接路燈供電事宜，確定使用單位后進(jìn)行書面材料上報流程。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：施工單位對問題處進(jìn)行整改完成，住宅樓、綜合樓、物業(yè)服務(wù)性用房進(jìn)行第二遍保潔，采購小組對住宅樓內(nèi)所需物品進(jìn)行市場詢價、上報、采買，催促施工單位上報工程進(jìn)度總決算，4號樓二單元B戶型凈水器破損、漏水，聯(lián)系供貨商售后，對樓內(nèi)進(jìn)行巡視。土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，樓宇對講安裝、調(diào)試完成，地下車庫監(jiān)控設(shè)備安裝完成、進(jìn)行調(diào)試，催促市委通信局加快設(shè)備安裝速度，設(shè)備機(jī)柜安裝完成，移動公司光纖入網(wǎng)，外線鋪裝完成，設(shè)備安裝完成。

（4）自然博物館工程：已正式停工，整理內(nèi)頁資料；對現(xiàn)場辦公室做好冬季防護(hù)，定期巡查現(xiàn)場。

（5）海二中分校項目: 上報16年度施工計劃，督促施工單位報送材料采購計劃及材料價格認(rèn)證計劃；等候辦理施工許可證。

（6）市醫(yī)院分院項目：落實施工臨時用電手續(xù)，完成現(xiàn)場勘查環(huán)節(jié)；整理施工圖紙。

（7）機(jī)場擴(kuò)建項目：貨運庫:內(nèi)業(yè)資料整理，已完工程越冬跟蹤處理，外網(wǎng)及各擴(kuò)建工程與機(jī)場公司協(xié)調(diào)處理。

（8）老年活動中心項目：冬季維護(hù)；定期巡查工地冬季維護(hù)安全情況；熟悉施工圖紙，收集施工所需的資料，為明年進(jìn)入現(xiàn)場施工做好前期準(zhǔn)備。

4. 按照審計規(guī)范要求，統(tǒng)一政府注入集團(tuán)公司及投資公司的國有資產(chǎn)入賬口徑，按照2015年12月31日各注入單位資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)入賬，將之前已入賬資產(chǎn)價值調(diào)出，重新調(diào)整集團(tuán)公司財務(wù)報表；按照要求，將各旗縣已劃入集團(tuán)的國有公司統(tǒng)一編制集團(tuán)公司2015年終合并報表；按照與遠(yuǎn)景融資租賃公司簽訂的委托貸款協(xié)議，收到發(fā)放的貸款本金1.2億元，款項已劃入集團(tuán)公司農(nóng)商行賬戶；與住房公積金中心中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜，并根據(jù)這兩家金融機(jī)構(gòu)要求提供的提前償還本金的材料，提供給這兩家單位；收到國開行田經(jīng)理寄出的國開行濱州鐵路電氣化改造拆遷借款合同，并將一份原件移送至人事部存檔；按照財政局預(yù)算科的要求，提供集團(tuán)公司浦發(fā)銀行機(jī)場候機(jī)樓改造項目3.3億元貸款合同復(fù)印件及國開行股東借款合同復(fù)印件，并提供國開行股東借款合同相關(guān)人大批復(fù)，政府承諾等文件；按照物業(yè)公司及綠化公司2015年實際經(jīng)營情況，編寫綠化公司與物業(yè)公司虧損情況說明；統(tǒng)計整理伊敏河河道整治項目等8個代建工程項目2015年度累計工程支出情況，分項列示，并編寫工程款支出情況說明； 完成伊敏河河道整治項目部、自然博物館項目部、蘭澤居項目部、老年活動中心項目部、二中新校區(qū)項目部、機(jī)場候機(jī)樓項目部、政務(wù)中心項目部、市醫(yī)院新區(qū)項目部等8個項目部與集團(tuán)公司往來賬核對，確保年終賬目準(zhǔn)確完整，完成2015年度各項目部結(jié)賬工作，出具各項目本年度財務(wù)報表，并報送相關(guān)主管單位；配合農(nóng)發(fā)行完成投資公司2015年度企業(yè)征求意見表；完成各公司所開立賬戶對賬工作，編制銀行存款余額匯總表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)；配合資產(chǎn)部完成集團(tuán)公司整體資產(chǎn)匯總情況說明，并提供各公司財務(wù)報表及集團(tuán)公司與投資公司固定資產(chǎn)明細(xì)；整理2015年度市財政局所撥付還本付息資金統(tǒng)計表及集團(tuán)公司與投資公司實際發(fā)生的貸款本金及利息數(shù)額，做好年終匯總工作，并編寫2015年度集團(tuán)公司及投資公司還本付息情況說明；按照公司實際經(jīng)營情況和集團(tuán)公司及各子公司財務(wù)報表，編寫集團(tuán)公司2015年度經(jīng)營業(yè)績報告；支付招商銀行本月貸款利息40萬元， 華夏銀行貸款利息80.52萬元。

5. 完成集團(tuán)公司及物業(yè)公司2016年第一季度職工住房公積金核定繳費工作；根據(jù)要求備齊相關(guān)資料，完成集團(tuán)及各子公司勞動監(jiān)察年檢工作，并已全部“年檢合格”通過2015年檢；將部分人員年度考核、績效考核相關(guān)信息資料入人事檔案；去就業(yè)局取回3冊就業(yè)失業(yè)登記證書。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河?xùn)|段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)繼續(xù)辦理中，正在協(xié)調(diào)奮斗鎮(zhèn)政府?dāng)M文報海區(qū)社保局繼續(xù)辦理土地轉(zhuǎn)用社保事宜；景觀四標(biāo)段（海拉爾區(qū)部分）工程量清單及控制價編制基本完成。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成技術(shù)性審查，等待辦理政策性審查。

（3）老年活動中心：完成審圖合格證的辦理；工程量清單及控制價已報建委審批完成備案；本月29日施工監(jiān)理開標(biāo)。

（4）二中分校：附屬工程清單編制及控制價基本完成，核對中。

（5）機(jī)場擴(kuò)建工程：貨運庫、特種車庫報審材料已報規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；航站樓、供水站等附屬工程施工圖正在市審圖中心進(jìn)行施工圖審查工作，一審意見已出，已返設(shè)計單位進(jìn)行答復(fù)工作；航站樓、供水站及站坪的平面圖已在規(guī)劃落圖，準(zhǔn)備報城建檔案館和消防部門征求意見。飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標(biāo)公告及招標(biāo)文件已完成，上報民航局審核；飛行區(qū)工程工程量清單及招標(biāo)控制價編制基本完成；審核進(jìn)度產(chǎn)值。

（6）空管保障中心：核對工程量清單及控制價。

7. 進(jìn)一步修改對照檢查等材料，召開了“三嚴(yán)三實”專題民主生活會；按照市國資局要求整理完善集團(tuán)公司2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告；撰寫集團(tuán)公司2015年度工作總結(jié)和2016年工作安排；參與接待中投證券公司等金融機(jī)構(gòu)，配合組織召開融資工作座談會并做好會議服務(wù)和會議記錄；參加市紅十字會在市賓館組織的春節(jié)送溫暖慰問儀式；參與完成蘭澤居二期工程的食堂材料采購及測算相關(guān)費用等工作；按要求報送“三嚴(yán)三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作。

 (二) 一般性工作推進(jìn)情況 

1.  已取得城投集團(tuán)增資擴(kuò)股費用列入市政府財政預(yù)算文件。

2. 收到日信證券提供的新一版融資方案及相關(guān)要求；為遠(yuǎn)東國際租賃郵寄集團(tuán)公司銀行預(yù)留印鑒及簽字樣本；收到華英證券靳佳郵寄來的集團(tuán)公司及投資公司審計報告，待蓋章后使用；收到遠(yuǎn)東國際租賃北京及上海公司與我公司簽署的相關(guān)協(xié)議掃描件；將公司與國融興華公司擬簽的業(yè)務(wù)約定書文本發(fā)公司法務(wù)顧問審核。

3. 完成集團(tuán)公司及各子公司12月份納稅申報公司及所得稅預(yù)繳工作，繳納各公司2016年全年房產(chǎn)稅與城鎮(zhèn)土地使用稅；支付政府劃入房產(chǎn)評估費用14萬元；為物業(yè)水利局項目開具物業(yè)費發(fā)票5萬元；發(fā)放集團(tuán)公司及物業(yè)公司工資；上報市財政局預(yù)算科集團(tuán)公司及投資公司2015年第四季度地方政府融資項目情況統(tǒng)計表。

4. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作；整理歸檔2015年工作資料檔案。

5．做好領(lǐng)導(dǎo)日常服務(wù)工作；做好公司員工通勤保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。二、本周工作計劃（2016.1.25—2016.1.29）

（一） 重點工作推進(jìn)計劃

1. 待市政府關(guān)于城投集團(tuán)增資擴(kuò)股方案出臺后，推動行政事業(yè)單位、旅游資產(chǎn)及其他股權(quán)的劃轉(zhuǎn)工作；咨詢現(xiàn)代集團(tuán)基金部對市國土局提供的礦產(chǎn)基金融資初步方案進(jìn)行細(xì)化；聯(lián)系國資局，推進(jìn)城投集團(tuán)進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)后參股單位的股權(quán)變更；細(xì)化呼倫貝市云計算數(shù)據(jù)中心方案。

2. 與遠(yuǎn)東國際租賃上海公司聯(lián)系，推動第二筆委貸資金盡快到位；配合招商證券盡快完成補(bǔ)報資料準(zhǔn)備，爭取早日實現(xiàn)PPN私募債發(fā)行目標(biāo)；配合國融興華公司完成第三方現(xiàn)金流報告出具工作，完善項目收益?zhèn)陥蟛牧稀?/span>

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務(wù)中心項目：規(guī)劃辦證手續(xù)已報市規(guī)劃局審批，規(guī)劃局出具催繳城市配套費單據(jù)52.2320元，報工程部。費用未交手續(xù)不給辦理，土建施工單位決算于12月11日上報，決算項目正在初步核對，核對中將不合理項取消，12月14日上午返還施工單位要求重新整理抓緊上報，1月20日土建施工單位將結(jié)算報來，整理結(jié)算增加項匯總表，外環(huán)境結(jié)算返回還未上報，已催促多次，監(jiān)控施工合同未簽，請工程部給予協(xié)調(diào)，經(jīng)工程部牽頭與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接洽，商討交接事項，按機(jī)關(guān)管理局提出要求整理工程中固定資產(chǎn)清單。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；二標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理；季節(jié)性停工；三標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；四標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理；季節(jié)性停工。景觀工程：計劃16年工作任務(wù)。整理內(nèi)業(yè)資料。濱河路工程：巡查現(xiàn)場進(jìn)行越冬維護(hù)；督促施工單位單位上報明年計劃。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：住宅樓、綜合樓、物業(yè)服務(wù)性用房進(jìn)行第二遍保潔完成，采購小組整理相關(guān)文件上報公司，催促供貨商送貨，催促施工單位上報工程進(jìn)度總決算，處理4號樓二單元B戶型凈水器破損、漏水相關(guān)事項。土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，地下車庫監(jiān)控設(shè)備調(diào)試完成，催促市委通信局加快設(shè)備安裝速度，移動公司光纖入網(wǎng)，設(shè)備后臺調(diào)試。

（4） 自然博物館工程：整理內(nèi)業(yè)資料，做好冬季巡查工作，與林業(yè)局對接變更方案相關(guān)事宜。 

(5)  海二中分校項目: 協(xié)調(diào)建筑執(zhí)法大隊辦理相關(guān)手續(xù)；去施工現(xiàn)場做安全巡查；督促施工單位報送材料采購計劃及材料價格認(rèn)證計劃。

（6） 市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)，聯(lián)系設(shè)計單位。分發(fā)和整理施工圖紙。

（7） 機(jī)場擴(kuò)建項目：貨運庫：內(nèi)業(yè)資料整理，已完工程越冬跟蹤處理，外網(wǎng)及各擴(kuò)建工程與機(jī)場公司協(xié)調(diào)處理。

（8） 老年活動中心項目：冬季維護(hù)。定期巡查工地冬季維護(hù)安全情況。熟悉施工圖紙，收集施工所需的資料，為明年進(jìn)入現(xiàn)場施工做好前期準(zhǔn)備。

4. 繼續(xù)與住房公積金中心中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜，并根據(jù)這兩家金融機(jī)構(gòu)要求提供的提前償還本金的材料，提供給這兩家單位；按照與平安公司簽訂的融資租賃協(xié)議，擬向市財政局申請撥付此項目第二次租金1300萬元；整理1月份各公司憑證，準(zhǔn)備完成本月結(jié)賬工作；按照工程合同約定與總經(jīng)理辦公會決議，并根據(jù)工程部提交的付款通知單等材料，擬支付中鐵十六局伊敏河河道整治項目工程款600萬元，并代扣相應(yīng)的稅款；完成2015年年末市委市政府劃入投資公司48家房產(chǎn)明細(xì)賬登記工作及新區(qū)行政大樓、火車站地下空間、體育館等房產(chǎn)登記明細(xì)賬工作；赴國家開發(fā)銀行辦理集團(tuán)公司業(yè)務(wù)。

5. 組織工程部進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)；完成集團(tuán)公司各類人員年度考核、績效考核相關(guān)信息資料入人事檔案；匯總集團(tuán)及各子公司1月份考勤；去人社局完成物業(yè)公司續(xù)簽14名員工續(xù)簽合同備案。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可；繼續(xù)辦理道路工程（河?xùn)|段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)；爭取完成海區(qū)負(fù)責(zé)建設(shè)的景觀標(biāo)段工程量清單及控制價備案；周二完成景觀一標(biāo)段施工、監(jiān)理招投標(biāo)。

（2）二中分校：核對外環(huán)境工程清單及控制價。

（3）老年人活動中心：周五完成施工、監(jiān)理開標(biāo)。

（4）機(jī)場擴(kuò)建工程：辦理貨運庫、特種車庫施工圖政策性審查；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價；飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標(biāo)公告審核通過后發(fā)布招標(biāo)公告；督促設(shè)計單位盡快完成審圖意見答復(fù)。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；施工圖政策性審查組件。

（6）空管保障中心：核對工程量清單及招標(biāo)控制價。

7. 提醒領(lǐng)導(dǎo)參加市國資局系統(tǒng)2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告；按照“三嚴(yán)三實”專題民主生活會的會議要求，整理完成專題教育工作總結(jié)；整理完成“三嚴(yán)三實”專題組織生活會總結(jié)材料報市國資局；按照領(lǐng)導(dǎo)指示修改工作報告，完成年度工作會議各項議程，召開2016年度工作會議；協(xié)助各業(yè)務(wù)部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進(jìn)計劃

1. 關(guān)注鄂溫克恒豐銀行貸款上?？傂袑徍饲闆r；與日信證券溝通，補(bǔ)充債券融資所需資料；繼續(xù)與中投證券銜接債券融資相關(guān)程序；關(guān)注興業(yè)證券立項進(jìn)度；簽署與華英證券的資管協(xié)議；關(guān)注公司法務(wù)顧問對公司擬與國融興華公司簽訂的業(yè)務(wù)約定書的法律意見。

2. 打印2015年各公司及各項目部帳套，并整理裝訂存檔。

3. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱；通知“2016年春節(jié)放假調(diào)休”相關(guān)事宜。

4．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。